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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019-09-01 来源:好运3d-好运3d彩票热线

原题目:淄博齐翔腾达化工株式会社 关于2019年上半年召募资金存放与使用环境的专项报告

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         布告编号:2019-088

  凭证《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》有关划定,现将本公司2019年上半年募集资金存放与使用景遇说明如下:

  一、召募资金底子情形

  (一)可转债募集资金金额状况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工株式会社公开刊行可转换公司债券的批复》(证监允许[2014]261号文)批准,淄博齐翔腾达化工株式会社 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额1,240,000,000.00元。

  本次公开刊行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等刊行费用后,本次召募资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金景遇经致同管帐师事务所(非凡一般合资)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资汇报》。本次召募资金将悉数用于投资扶植45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

  (二)召募资金当前余额情形

  终了2019年6月30日,可转债募集资金余额为0元。

  可转债募集资金累计使用明细

  注【1】:详见本汇报召募资金投资项目先期投入及置换状况申明。

  注【2】:2019年6月10日,公司偿还募集资金专户2200万元,公司利用召募资金人民币22,071,711.39元扫数用于募投项目剩余款项支付,终了请示期末,募集资金专项账户余额为0元。

  注【3】:畴昔年度公司取得的现金治理收益为13,198,439.95元。

  综上,休止2019年6月30日,本公司召募资金累计投入123,168.18万元、取得现金经管收益累计1,319.84万元、募集资金利钱净额(扣除手续费后)39.53万元,专户存储余额为0.00万元。

  二、募集资金办理状况

  为进一步规范募集资金的办理和使用,掩护投资者的利益,凭据《深圳证券交易所上市公司召募资金办理办法》等相关执法、法规和规范性文件的有关划定,遵循规范、和平、高效、透亮的原则,公司已制订了《召募资金管理轨制》,对募集资金的存储、审批、使用、经管与监视做出了清楚的划定。可转债募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰团结证券有限责任公司签署了召募资金三方监管同意,对召募资金的使用执行严峻审批。停止2019年6月30日,公司首次果然发行可转换公司债券的募集资金专项账户内的召募资金已按规定扫数使用完毕。鉴于召募资金专项账户将不再使用,公司已于2019年6月25日将募集资金账户注销。账户注销后,公司与淄博胜利路支行及华泰联结签定的《募集资金三方监管和谈》响应截至。

  三、募集资金的现实使用环境

  1、截至本汇报期末,公司募集资金投入严厉根据盘算进度进行。

  2、停止2019年6月30日,共累计使用募集资1,231,681,787.86元。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换景遇

  依据公司业务发展和项目扶植需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同管帐师事务所(非凡一般合股)出具了《以自筹资金预先投入召募资金投资项目状况鉴证请示》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  公司于2014年4月28日第三届董事会第二次聚会审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,和谈公司使用召募资金人民币227,441,716.93元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。公司监事会、自力董事及保荐机构华泰团结证券有限责任公司均发表打听和议定见。(详见公司公告2014-031)

  4、用闲置募集资金暂时增补勾当资金状况

  (1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第九次聚会审议并经由,使用部门闲置召募资金不超过3亿元临时用于补充举动资金,刻日不凌驾6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次召募资金暂时补充活动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十二次聚会审议并通过,利用部门闲置募集资金不赶过 3 亿元临时用于补充勾当资金,期限不赶过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元,2016年7月11日清偿召募资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置召募资金用于补充举止资金,刻日为不凌驾12个月。公司于2016年12月清偿举止资金0.5亿元,2017年7月偿还举动资金1.8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次聚会审议过程了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于增补举止资金,刻日不超过12个月。公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,公司使用募集资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次集会、第四届监事会第九次聚会审议并通过,将1.02亿元闲置召募资金临时用于补充勾当资金,期限不超过12个月。2018年8月8日,公司利用召募资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,另有2200万元闲置召募资金暂时用于增补流动资金。

  (6)2019年6月10日,公司归还召募资金专户2200万元,公司使用召募资金人民币22,071,711.40元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,中断汇报期末,募集资金专项账户余额为0元。

  5、利用闲置召募资金进行现金办理情况

  公司本着股东利益最大化原则,为前进募集资金使用遵从,在确保不影响召募资金项目建设和召募资金利用的情形下,公司董事会审议过程了《关于使用部门闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见相干公告)。

  本报告期内公司未对召募资金进行现金管理。现金经管收益为畴昔年度进行现金治理所得收益。

  2019年上半年现实召募资金使用环境,详见附表:《可转债募集资金使用情况对照表》。

  四、调动募投项目标资金利用情况

  汇报期内不存在调动募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金利用及披露状况

  中断2019年6月30日,公司已披露的关于召募资金使用及存放的相干信息可以做到实时、真实、正确、完备,不存在召募资金办理违规和信息表露不充分的情形。

  附表:2019年半年度召募资金利用景遇对照表

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

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